План работ по внедрению блока РСБУ при переходе на 1С:ERP и 1С:КА

Публикация № 1218017

Учет и отчетность - Бухгалтерия

внедрение ERP КА бухучет РСБУ план

Мы предлагаем базовый план работ по настройке бухучета, основанный на нашем опыте внедрений 1С:ERP и 1С:КА. Каждый проект уникален, и план меняется в зависимости от особенностей предприятия, может быть расширен и дополнен, учитывая требования и ресурсы исполнителя и заказчика на проекте.

В этой статье приведена общая последовательность работ для этапа настройки РСБУ. В следующих статьях поделимся моментами, которые могут быть полезны, если это ваш первый опыт внедрения.

Мы начинали этап работ по РСБУ после переноса и утверждения НСИ до некоторой степени, после моделирования управленческого учета и доработок оперативного контура, и после переноса остатков в базовом виде.

Параллельно с настройкой РСБУ, как правило, продолжается доработка правила переноса, доработка конфигурация и моделирование упр. учета, меняется НСИ. На практике четко разделить эти этапы во времени у нас не получалось. Возникает ситуация, когда специалисты и ключевые пользователи должны видеть актуальные данные переноса, работать в актуальных настройках, желательно в одной базе, при этом не мешая друг другу.

Идеально решить эти противоречия невозможно. Но оптимальное решение на наш взгляд - использовать одну модельную базу для работы всех специалистов и пользователей, разделив доступ по периодам (используя дату запрета редактирования). Подробности в следующей статье.

А пока – базовый план или чек-лист работ по настройке РСБУ.

  1. Настройка программы для целей регламентированного учета
  1. Согласование учетной политики
  2. Настройка счетов учета номенклатуры

На основании анализа субконто «Номенклатура» и отчета о продажах настроены группы финансового учета номенклатуры.

  1. Настройка/проверка счетов учета денежных средств

Проверены Счета учета денежных средств, установленные при переносе.

  1. Настройка счетов учета расчетов с партнерами

На основании анализа субконто «Договоры»

  • созданы и настроены элементы справочника «Группы финансового учета расчетов»,
  • настроены ГФУ в договорах с контрагентами
  1. Настройка статей расходов (список статей)

По анализу оборотов субконто "Статьи затрат" за период последних двух лет

настроены статьи расходов ERP, группировка статей.

По анализу оборотов счета 91.02.1 за период последних двух лет в ERP созданы новые статьи расходов, размещены в папке "Прочие операционные и внереализационные расходы 91.02", список настроенных статей:

По анализу РБП за последние два года в ERP созданы новые статьи расходов, размещены в папке "РБП"

  1. Проверка настроек статей расходов
  1. Настройка статей доходов

На основании оборотов счета 91.02.1 настроены статьи доходов:

  1. Настройка статей ДДС

Проверить список статей ДДС после переноса.

Расставить в статьях ДДС привязку к хозяйственным операциям

  1. Настройка способов отражения зарплаты в финансовом учете
  1. Моделирование операций в программе и разработка пользовательских инструкций
  1. Согласование списка процессов для моделирования и инструкций
  1. Моделирование операций для целей РСБУ
  1. Разработка инструкций для пользователей

Скриншоты документов и отчетов будут сняты от пользователя с полными правами, без учета ограничения прав доступа.

  1. Проверка печатных форм
  1. Согласование списка печатных форм

Печатная форма, название, код, документ, пример (копия скана, pdf)

Ответственный

Срок сдачи-приемки

Отметка о приемке (дата, ответственные)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Настройка подписей, факсимиле и доверенностей
  1. Проверка печатных форм со стороны Исполнителя
  1. Обучение Пользователей, настройка прав доступа, настройка отчетов Пользователей
  1. Настройка прав доступа
  2. Настройка отчетов Пользователей
  3. Самостоятельная работа Пользователей по подготовленным инструкциям. Консультирование. Выявление уточняющих требований
  4. Проверка печатных форм ответственными пользователями
  5. Моделирование по уточненным требованиям. Дополнение инструкций.

 

  1. Тестовый перенос данных по ОС и проверка настроек программы для начисления и отражения расходов по амортизации ОС

Тестовый перенос остатков на конец III квартала, сверка остатков.

Проведение хозяйственных операций за октябрь и сверка оборотов за октябрь.

  1. Сверка переноса остатков на 30.09.2020 по счетам учета
  1. Сверка начисления амортизации за октябрь 2020
  1. Сверка отражения расходов по амортизации на затратных счетах и по статьям расходов
  1. Расчет налога на имущество (IV квартал)
  1. Тестовый перенос РБП
  1. Анализ исходных данных в базе УПП
  1. Анализ и замечания по исходным данным для переноса в базе УПП
  2. Анализ и замечания по автоматическому переносу элементов справочника «Расходы будущих периодов»

 

  1. Анализ и замечания по переносу настроек распределения РБП
  2. Сверка остатков 97.21 на 30.09.2020
  3. Распределение РБП за октябрь, сверка оборотов по кредиту 97.21 за октябрь 2020г.
  1. Тестовый перенос остатков. Сверка по балансовым счетам БУ
  1. Тестовый перенос и сверка
  1. Согласование порядка переноса остатков на 31.12021 для целей РСБУ, критериев корректности переноса и допущений
  1. Моделирование отдельных операций
  1. НДС. Сверка книги покупок за октябрь

Если документы приобретения товаров и услуг или реализации должны формироваться в базе автоматически (например, загрузка из инвойсов поставщиков, загрузка из других систем), то имеет смысл протестировать загрузку документов за октябрь, сформировать книгу покупок и провести сверку с реальной базой. Сверка поможет выявить неточности при переносе – как правило, при доработках не всегда реквизиты для учета НДС автоматически устанавливаются корректно. И проще всего в таком случае выявить ошибки, проведя сверку тестовых данных, до начала запуска системы.

  1. Учет по ПБУ 18/02
  2. Учет убытков прошлых лет
  3. Расчет налога на прибыль

Сверка имущественного коэффициента для расчета доли прибыли

Сверка трудового коэффициента для расчета доли прибыли.

 

  1. После рабочего переноса данных
  1. Счет 000 БУ

Счет 000 БУ должен быть равен 0.

  1. Контроль (БУ НУ ПР ВР)

Контроль (БУ НУ ПР ВР) не показывает красных расхождений (если контроль выделен черным цветом, то это нормально. Если красным, то надо обязательно анализировать. Это по большей части ошибки)

  1. Отчет "Контроль управленческого баланса"

Отчет "Контроль управленческого баланса" не показывает расхождений в упр балансе

  1. Отчет "Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета"

Отчет "Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета" не показывает расхождений

  1. Первый месяц эксплуатации

Если есть возможность первый месяц дублировать данные в двух базах, то по результатам месяца будет возможность сделать сверку. По результатам сверки выявленные ошибки передать на доработку, а также сформировать чек-лист проверок перед закрытием периода.

  1. Анализ учета НДС при параллельном учете в двух базах

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Константин С. 637 01.04.20 21:45 Сейчас в теме
Не РСБУ едины
для нормальной работы рег.учета в 1С:ERP и 1С:КА нужно отталкивать управленки.
Как заполнены справочники и прочая аналитик влияющая на формирование проводок.

Ps:
а так молодец описала рабочие места конфигураций)
2. Egenee 13 01.04.20 21:55 Сейчас в теме
(1)
Не РСБУ едины
для нормальной работы рег.учета в 1С:ERP и 1С:КА нужно отталкивать управленки.
Как заполнены справочники и прочая аналитик влияющая на формирование проводок.

Константин, согласна. На практике у нас настройка и моделирование РСБУ начиналась уже после базового переноса и моделирования упр учета. Конечно, этот список работ для не первых фаз проекта.
Оставьте свое сообщение

См. также

Учет многолетних трав в 1С: ЕРП АПК

Учет ТМЦ Производство готовой продукции (работ, услуг) Бухгалтерия v8 ERP2 Сельское хозяйство и рыболовство Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Одним из самых длительных процессов производства в полеводстве является выращивание многолетних трав. Ключевой особенностью учета себестоимости в данном случае является распределение затрат первого года (как правило, это все затраты до первого укоса в год посева, либо полностью все затраты в год посева, если в этом году не было укоса). И распределяются они согласно документу "Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в растениеводстве" (утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008) равными долями на все годы использования данных посевов.

19.01.2020    2043    0    AXoxol    6    

Расчет себестоимости по средней: не так все просто, как кажется на первый взгляд

Закрытие периода Учетная политика Управление торговлей Бухгалтерия v8::БУ v8::ОУ БП2.0 УТ10 БП3.0 УТ11 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Статья предназначена для специалистов по внедрению 1С и бухгалтеров, у которых возникают следующие вопросы: Бухгалтерия 3.0,2.0 закрытие месяца операция Корректировка стоимости номенклатуры Управление торговлей 11.4 и 10.3, разные величины себестоимости при одинаковых списаниях по средней. И что нужно сделать, чтобы эти цифры были равны.

29.12.2019    5719    0    aurumm    3    

Распределение взносов УСН / ЕНВД

Бухгалтерия v8::БУ БП3.0 Россия БУ НУ ЕНВД УСН Бесплатно (free)

Распределение взносов УСН и ЕНВД. Только доходы. Зарплата загружается из внешней программы.

09.10.2019    2837    0    bolikov    0    

Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности

Управленческий учет (прочее) Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Учет и отчетность Бухгалтерия Механизмы бухгалтерского учета v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Описаны правила конструирования аналитической структуры плана счетов, позволяющей формировать достоверную финансовую отчётность. Описываются принципы формирования баланса и отчета о прибылях и убытках в МСФО и в РСБУ. Даётся определение развёрнутого сальдо и рассматривается его корректное отражение в ОСВ. Делается анализ минимально необходимого количества уровней субконто по счетам расчётов. Подробно рассматриваются ошибки плана счетов «Хозрасчётный» и ОСВ стандартной поставки 1С, препятствующие выверке баланса и отчета о прибылях и убытках по ОСВ. Предлагаются методы купирования проблем.

24.10.2010    167930    0    RayCon    106    

Домашняя бухгалтерия (8.1)

Бухгалтерия Финансовый учет и бюджетирование (FRP) Финансовый учет и бюджетирование (FRP) v8 Домашние учет и финансы Россия Бесплатно (free)

Конфигурация в первую очередь разрабатывалась для себя так, что кому что не нравится, прошу не пинать.

24.12.2007    40556    0    Zlodey    7    

Простая домашняя бухгалтерия

Бухгалтерия v8 1cv8.cf Домашние учет и финансы Бесплатно (free)

Простая домашняя бухгалтерия

30.08.2007    9281    0    vitkovsky    3    

Домашняя бухгалтерия

Бухгалтерия v8 Домашние учет и финансы Россия Бесплатно (free)

Домашняя бухгалтерия» предназначена для ведения учета Ваших финансов. С помощью «Домашней бухгалтерии» Вы можете вести учет не только личных финансов, но и финансов всей своей семьи или использовать ее для ведения бухгалтерии небольшой компании.

06.04.2006    12316    0    brig    12