О проекте

В программе Управление торговлей, редакция 11.4.2.139 нужно создать механизм учета взаиморасчетов в разрезе номенклатуры, что бы можно было проставлять и видеть оплату в разрезе номенклатуры. На текущий момент объектом расчета является заказ клиента и соответственно расчеты с клиентом видны в целом по заказу без детализации оплаченной номенклатуры. (не возможно понять, за какую именно номенклатуру произошла оплата в заказе)
Данный механизм видится следующим образом:
Нужно создать документ "Оплаченная номенклатура" с реквизитами "Организация, Контрагент, Заказ клиента, Номенклатура, Сумма" - в данном документе будет фиксировать оплаченная номенклатура.
Регистр накопления с измерениями "Организация, Контрагент, Заказ клиента, Номенклатура" и ресурс "Сумма" - данный регистр хранит движения документа по оплаченной номенклатуре.
Отчет Смотреть скрин.
1. Осталось оплатить (в ней можно прописать формулу Отгружено на сумму минус Оплачено)
2. Сальдо (нужно понимать сколько у клиента на данный момент есть или нет денег).
3. +/- по клиенту  (самая главная графа, показывающая итоговую денежную ситуацию по клиенту) Она должна высчитываться так: Сальдо минус Осталось оплатить (но тут нужно правильно прописать, чтобы минусовые цифры верно высчитывались)

Если данная архитектура кажется кривой, готов рассмотреть ваш вариант доработки.